Ferramentas/Fluxo de caixa
Planilha Excel de fluxo de caixa grátis
Baixe planilha Excel avançada de fluxo de caixa: entradas, saídas, impostos e saldo. Excel, Sheets ou LibreOffice.
Fluxo de caixa avançada
5 abas · fórmulas · .xlsx
| Período | Desde | Hasta | Cobros clientes (BRL) | Otros ingresos (BRL) | Total ingresos | Operação (BRL) | Folha (BRL) | ICMS / ISS (referência) / impuestos | Inversión / capex | Otros egresos | Total egresos | Saldo del período | Saldo acumulado | Alerta liquidez | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 4050 | 180 | 4230 | 1620 | 1080 | 450 | 0 | 135 | 3285 | 945 | 8595 | OK | Cobros clientes A/B |
| Semana 2 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 3420 | 0 | 3420 | 1260 | 1080 | 0 | 720 | 180 | 3240 | 180 | 8775 | OK | Compra equipo |
| Semana 3 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 4680 | 135 | 4815 | 1440 | 1080 | 720 | 0 | 90 | 3330 | 1485 | 10260 | OK | Pago ICMS / ISS (referência) estimado |
| Semana 4 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 3690 | 0 | 3690 | 1350 | 1080 | 0 | 0 | 315 | 2745 | 945 | 11205 | OK | Alquiler |
Como usar
- 1. Crie sua conta Nompli e baixe o Excel (.xlsx) adaptado ao seu país.
- 2. Abra no Excel, Google Sheets ou LibreOffice.
- 3. Substitua os exemplos pelos seus dados reais.
- 4. Salve uma cópia por mês, cliente ou cenário.
Perguntas frequentes
Quando a planilha ficar curta
A Nompli centraliza comprovantes e impostos sem depender do Excel.