Tablero de cartera SII: F29, boleta y honorarios

Llega el cierre y alguien en el estudio dice que las ventas del viernes ya están en el F29. Abres el archivo y ahí hay boletas del local, facturas a empresas y dos boletas de honorarios que entraron porque el cliente también cobra por su cuenta. No son tres formas de decir lo mismo. Un F29 que las sume como «ventas del cliente» duplica o esconde débito. En la fila del RUT van tres columnas, aunque el banco haya recibido un solo depósito.

Al cliente le puedes mandar boleta o factura. Al equipo le toca decidir, antes del lote, cuál de esas columnas está viva esta semana.

Nompli te organiza el checklist, el calendario y el estimado. No emite el documento y no presenta el F29. Eso lo cierras tú con el SII, cuando los folios ya están contados.

Algo así: con RUT de empresa, factura. Sin RUT, boleta. Honorarios, el otro flujo. Si esa frase no está escrita, el auxiliar la va a resolver en el momento de emitir, con el cliente encima, y el F29 va a nacer mezclado. Tú ajustas la frase. El tablero la guarda para el viernes siguiente.

Si el cliente todavía no tiene inicio de actividades, la fila espera. Emitir «para ir probando» no ordena el alta. Solo deja folios que después hay que explicar.

Acción concreta: la frase, con fecha. Si el cliente cambia la regla el miércoles, cambia la fila. No alcanza con el mensaje del día en el chat.

La conciliación de boletas de honorarios antes del F29 y el lote de segunda categoría viven en esa columna. Emitir una factura porque se ve más formal no resuelve el honorario. Lo cambia de naturaleza y el débito queda donde no era.

Una boleta de honorarios anulada se queda en su serie. No se tapa con una factura del mismo día para que el total del banco coincida.

Acción concreta: columna de honorarios aparte. Si ese RUT no los emite, escribes cero. El blanco se lee como olvido.

Las dos pueden generar débito, y las exentas no se suman igual. El corte de boletas de ventas y servicios es el de esa fila. Elegir bien el documento no te ahorra el corte: igual tienes que saber cuántas quedaron vigentes.

Si una app ya le emitió el documento al cliente final, confirma si la venta es de él o de la plataforma antes de emitir otra vez. Dos folios por el mismo almuerzo son dos débitos, aunque en la caja haya entrado una sola vez.

Acción concreta: vigentes por tipo. Un total llamado ventas esconde si el folio era boleta, factura o las dos.

El cliente volvió con RUT y hay que pasar de boleta a factura. La boleta se anula por el camino que tú confirmes y la factura es otro folio. Dejar las dos vivas duplica la venta de esa fila. Si el lote suma sin mirar, el problema se descubre cuando ya estás revisando a los demás.

Las compras con boleta y las compras con factura se etiquetan el mismo día. A la semana siguiente nadie recuerda si ese papel era venta o gasto, y el crédito se discute de memoria.

Acción concreta: el anulado se ve, con su número. Un hueco sin explicación no se libera.

Si no sale el número de boletas y el de facturas, esa fila se queda. El resto del lote sigue. Completar con el promedio del cliente de al lado es el atajo que este tablero quiere cortar: el vecino no vendió lo mismo.

El certificado de situación tributaria, si alguien lo pidió, no se reemplaza con una factura de muestra. Es otra cola, con su propia fecha.

Acción concreta: en la tapa del lote, los RUT y el tipo de documento que cada uno aporta. Si no cabe en la tapa, no cabe en el archivo.

Tres números por fila: boletas vigentes, facturas vigentes, honorarios. El estimado de IVA usa los dos primeros cuando están afectos. El tercero tiene su conciliación. Un día sin ventas se escribe en cero. No se copia el viernes anterior para que la carpeta no se vea vacía.

El acuse del F29 lleva RUT y período. Si está cruzado, vuelve esa fila. Las otras pueden seguir.

Acción concreta: el revisor dice los tres números en voz alta. Si traba en uno, la fila no está lista, aunque la caja haya cuadrado.

La frase de una línea sí puede salir del estudio. Las filas de los otros RUT, no. La clave del SII tampoco, no en el mismo correo del acuse.

Nompli te puede ordenar los F29 de la cartera en el calendario. Presentarlos sigue siendo del estudio.

Acción concreta: al cierre, cuántas filas quedaron con doble folio. Esa lista es de hoy, no del lunes, porque el lunes ya hay otro lote encima.

Seis clientes vendieron en el local con boleta. Cuatro emitieron factura a empresas. Dos cobraron honorarios. Si el lote se llama ventas del viernes, los dos de honorarios van a inflar el débito y boleta y factura van a quedar indistintas. Tres listas. La del F29 suma boletas y facturas afectas después de partirlas, no antes, y deja las exentas donde se ven.

Uno de los cuatro anuló la boleta y emitió factura porque el cliente volvió con RUT. Las dos no pueden quedar vigentes. En la fila se ven el folio anulado y el nuevo. Un total que ignore la anulación no está para firmar.

Si una plataforma emitió por uno de los seis, esa venta no se vuelve a emitir desde el estudio. La liquidación no es una boleta. Si la fila no lo dice, se queda bloqueada hasta que alguien lo escriba.

Son doce RUT. Si las tres listas no llegan a doce, hay un cliente fuera. Puede estar contado como venta cuando era honorario, o puede ser que nadie lo abrió. Ese es el que el F29 no va a poder explicar.

El revisor quiere tres números por RUT, no la historia del viernes. Boletas vigentes, facturas vigentes y honorarios. El F29 usa los dos primeros si están afectos, después de apartar exentas. Los honorarios no se suman como ventas del local. Si boleta y factura quedaron vivas por el mismo almuerzo, la fila vuelve: una se anula y el folio anulado se queda a la vista.

Si la plataforma ya emitió, no se emite de nuevo. El cliente sin inicio de actividades no entra «para ir probando». Y si alguien pidió el certificado de situación tributaria, eso es otra cola. Una factura de muestra no lo reemplaza.

El cero de un día sin ventas se escribe. Copiar el viernes anterior se siente ordenado y no se puede defender. El acuse lleva RUT y período. Uno cruzado devuelve esa fila. El archivo no se llama ventas del viernes.

Nompli te ordena la cita. No presenta el F29 y no emite el documento. El lunes se buscan los dos folios, no se emite un tercero. El RUT que no estaba en ninguna lista se anota con la columna que le faltaba, antes de que el archivo circule. Si era honorario, no se convierte en boleta para cuadrar. El revisor espera esa fila. Los otros once, si ya tienen acuse, no se rearman. Ese RUT se nombra en la mañana, con la lista que le faltaba, antes de armar el archivo.

Escribe hoy la regla de cada RUT en una frase y cuenta boletas, facturas y honorarios por separado. El F29 va al calendario tributario y el checklist fiscal mensual marca la fila con doble folio.